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“中国神船”真的来了!潜伏未来“中国神X”正确姿势是什么?

发布时间:2019-07-03 11:15:35发布人:恒丰优配

7月2日,南北船8只概念股齐爆发。截至收盘,中国应急、久之洋涨停,中船科技、中国重工大涨近8%,中国船舶、中船防务涨超6%,8只概念股单日市值暴增184.89亿元,并且带动军工板块位列28个申万一级行业涨幅榜第一!
7月1日晚间,中国重工、中国海防、久之洋、中国动力、中国应急、中船防务、中船科技、中国船舶8家上市公司集体发布公告,实际控制人通知,中船重工正与中国船舶工业集团有限公司筹划战略性重组,有关方案尚未确定,方案亦需获得相关主管部门批准。
受此消息影响,7月2日,南北船8只概念股齐爆发。截至收盘,中国应急、久之洋涨停,中船科技、中国重工大涨近8%,中国船舶、中船防务涨超6%,8只概念股单日市值暴增184.89亿元,并且带动军工板块位列28个申万一级行业涨幅榜第一!
南北船旗下上市公司全梳理
所谓“南北船合并”,指的是中船集团与中国船舶重工集团的合并。其中,“南船”指中船集团,“北船”指中船重工。
而根据安信证券研报梳理,北船旗下拥有5家上市公司、南船旗下则拥有3家上市公司、
安信证券表示,近年来南北船集团资本运作频繁,旗下各上市公司定位相对清晰:
1)北船拥有28家科研院所、5家上市公司:中国重工(船舶总装)、中国动力(动力)、中国海防(海洋信息化与电子)、中国应急(应急装备)、久之洋(光电装备)。
2)南船拥有10家科研院所、3家上市公司:中国船舶(船舶总装)、中船防务(动力)、中船科技(高科技平台)。
太平洋证券认为,民船方面,目前国际贸易相对不活跃,航运景气度仍处于低位,船舶需求量少,全球产能供过于求。在此行业背景下,“南北船”合并子公司船厂之间竞争关系依旧,若能够有效整合产能,促进技术开发和提升管理能力,有望提高整体国际竞争力;军船方面,“南北船”一定程度上有合作关系,合并后资源整合将继续加大我国军船制造实力。
有希望复制南北车10倍行情吗?
而当年南车与北车合并成中国中车,股价一度飙涨近乎10倍。中国神船有无希望复制10倍股行情?
安信证券认为,短期对股价有所刺激,未来要看主业发展情况。安信证券认为,近期船舶板块股价表现可能在体现部分预期,战略性重组信息公布后,南北船集团旗下个股股价或有短期冲高表现。将来的走势还是要看净资产和利润带来的公司价值情况。
国盛证券表示,“两船”合并更将全面提振市场信心国盛证券分析指出,此次“两船”合并更将全面提振市场信心,2019年军工国企改革和资产证券化的全新局面已显现,在军工“成长+改革”逻辑共振下,看好全年板块投资机会。
具体选股思路上,国盛证券表示关注3大方向的个股:
1)船舶系:中国船舶、中船科技、中船防务、中国重工、中国应急;
2)电科系:四创电子、杰赛科技、国睿科技。
3)其他:中航电子、航天电子。
招商证券则表示,相较国外,目前国内军工行业资产证券化率整体仍偏低,行业总资产口径和总收入口径的资产证券化率分别约为43%和34%,各大军工集团均有大量非上市的优质资产,借助资本市场继续壮大的潜力较大。未来,预计各大军工集团的资产证券化率有望进一步提升,建议重点关注军工集团旗下资产证券化相关优质标的。
谁是下个“中国神X”?
而下一个“中国神X”是谁?有分析认为,中国联通与中国电信的合并可能性较大。
去年9月4日,内地电讯股联通(00762)及中电信(00728)股价异动,市场传言中国正在评估中国联通和中国电信合并的计划。
实际上市场早前曾多次传出联通及中电信合并的消息,但皆被两家公司否认。
而今年5月,市场再度出现类似传闻。据新浪科技报道称,GSMA总干事葛瑞德(Mats Granryd)公开表示称,推动5G的发展也推动了全球电信公司之间的整合,因为企业的利润率持续受到压力。而中国政府也在探索让中国联通和中国电信两大运营商合并,以加速5G移动服务的发展。
寻找潜在重组标的三大思路
而国务院国有资产监督管理委员会秘书长、新闻发言人彭华岗此前表示,央企重组遵循三条思路:
一是推动战略性重组,更好地发挥规模效应。比如说宝钢和武钢的重组,再比如南车北车重组、中远和中海运的重组,在这方面发挥了很好的规模效益协同作用。
二是推动产业链上下游的重组整合,更好地发挥协同效应。比如说中国国电和神华集团的重组,实现了煤电一体化运营。
三是推动专业化整合,更好地发挥协同效应。比如说中国铁塔通过整合三大电信运营商的铁塔以及附属资源,目前据统计,新建铁塔减少了62.8万座,相当于节约投资1120亿元,节约土地3.1万亩,有效减少了重复投资。
至于下个“中国神X”是谁,投资者可以从还未有重组消息的央企及其下属子公司中寻找机会。
以下是有媒体整理的国资委下属98央企及其旗下上市A股、港股、美股上市公司名单,仅供投资者参考。